发布日期:2024-08-19 22:04 点击次数:163
本站消息,7月4日,中银信享定期开放债券最新单位净值为1.01元,累计净值为1.2689元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%,近3个月上涨1.09%,近6个月上涨2.09%,近1年上涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银信享定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.86%,现金占净值比0.42%。
该基金的基金经理为白洁、王晓彦,基金经理白洁于2017年9月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报29.85%。基金经理王晓彦于2024年4月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.81%。
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